Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Trần, Minh Ngọc Diễm

Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3539

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	GS.TS Trần, Ngọc Thơ	-
dc.contributor.author	Trần, Minh Ngọc Diễm	-
dc.date.accessioned	2014-03-25T02:34:40Z	-
dc.date.available	2014-03-25T02:34:40Z	-
dc.date.issued	2008	-
dc.identifier.uri	https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3539	-
dc.description.abstract	Đề tài phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán và việc sử dụng hệ số beta trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đề xuất cách tính toán beta thị trường cũng như beta nhân tố cho các chứng khoán được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, áp dụng việc giải bài toán Markowitz để tìm danh mục đầu tư tối ưu theo sở thích rủi ro của nhà đầu tư, thiết lập danh mục đầu tư mô phỏng một sự đầu tư để thực hiện kinh doanh chênh lệch giá	vi
dc.description.tableofcontents	CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TỪ CÁC LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI CHƯƠNG 2: NHỮNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ NHẬN THỨC CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CHƯƠNG 3:CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM	vi
dc.language.iso	vi	vi
dc.publisher	Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh	vi
dc.subject	Kinh tế, tài chính ngân hàng, rủi ro trong đầu tư chứng khoán, lý thuyết tài chính hiện đại,	vi
dc.title	Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	vi
dc.type	Thesis	vi
Appears in Collections:	LV Kinh tế

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.pdf Restricted Access		3.12 MB	Adobe PDF	View/Open Request a copy

Show simple item record Recommend this item