Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3539| Nhan đề: | Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh |
| Tác giả: | GS.TS Trần, Ngọc Thơ Trần, Minh Ngọc Diễm |
| Từ khoá: | Kinh tế, tài chính ngân hàng, rủi ro trong đầu tư chứng khoán, lý thuyết tài chính hiện đại, |
| Năm xuất bản: | 2008 |
| Nhà xuất bản: | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh |
| Tóm tắt: | Đề tài phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán và việc sử dụng hệ số beta trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đề xuất cách tính toán beta thị trường cũng như beta nhân tố cho các chứng khoán được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, áp dụng việc giải bài toán Markowitz để tìm danh mục đầu tư tối ưu theo sở thích rủi ro của nhà đầu tư, thiết lập danh mục đầu tư mô phỏng một sự đầu tư để thực hiện kinh doanh chênh lệch giá |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn/handle/DHKTDN/3539 |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.pdf Giới hạn truy cập | 3.12 MB | Adobe PDF |  Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.